14 彩票开奖双色球财务软件教程
发布时间:2022.04.27 / 来源:彩票开奖双色球
一、出纳工作:
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1、初始工作:出纳管理→资金账号,创建账号和录入初始金额(即开账之前的账号余额)
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例如:对公账号工商银行有余额200万、建设银行余额100万和现金50万,创建账号如下:
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2、在使用软件之前如果有客户期初欠款和供应商期初欠款,分别在出纳管理的客户期初应收和供应商期初应付录入,比如XX客户期初欠款5000元
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3、后期收到客户期初欠款需要核销,在出纳管理的期初收款里面操作,如核销XX客户期初欠款5000元:
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4、除了核销期初应收应付在出纳管理的期初应收和期初应付里面做之外,其他直接收付款比如收到客户货款,支付货款或支付水电费、房租等分别在收款单和付款单里面做:
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5、银行账户之间转账,或者从银行提现在出纳管理里面做存取款单:
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6、企业员工经常会有一些费用需要报销,比如业务员张三报销差旅费,需要经过经理审批出纳才能付款,那么张三或者出纳要先做费用报销登记,然后发起审批流程,经理审批通过,则出纳收到付款通知,最后出纳到费用付款里面引用费用报销登记做付款。操作步骤如下:
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①设置审批流程:系统维护-消息模板-新增
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②出纳管理-费用报销登记-新增报销单
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③经理在工作台审批单据:
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④经理审批通过后,出纳收到付款通知后到费用付款单里面做付款:
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7、资金流水明细和资金收支汇总,分别在以下三个报表查看:
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